W skrócie
- Zadania: Przygotowywanie raportów NAV dla klientów funduszy hedgingowych.
- Firma: State Street - lider w usługach finansowych w Polsce.
- Benefity: Umowa na czas nieokreślony, dodatkowe dni wolne, pakiet medyczny i ubezpieczenie na życie.
- Pozostałe informacje: Hybrydowy model pracy: 3 dni w biurze, 2 dni zdalnie.
- Dlaczego ta praca: Zrób różnicę w branży inwestycji alternatywnych od pierwszego dnia.
- Kwalifikacje: Dobre umiejętności komunikacyjne i umiejętność pracy w zespole.
Przewidywane wynagrodzenie mieści się w przedziale 60000 - 60000 zł za rok.
Jako AIS NAV Fund Accountant będziesz odpowiedzialny za raportowanie NAV dla naszych klientów z branży funduszy hedgingowych. Będziesz odpowiedzialny za przygotowywanie pakietów NAV oraz innych raportów o najwyższej jakości i dokładności w odpowiednim czasie, aby spełnić potrzeby naszych klientów. Szukamy zaangażowanego kandydata, który jako część rozwiązań inwestycyjnych alternatywnych będzie współpracował z innymi działami w celu znalezienia nowych rozwiązań dla złożonych wyzwań biznesowych, który jest otwarty na poprawę i potrafi wykorzystać nadarzające się okazje.
W tej roli będziesz odpowiedzialny za:
- Przygotowanie codziennych uzgodnień gotówki, pozycji i wartości rynkowej, w tym rejestrację transakcji i wycenę
- Wsparcie w procesie księgowania daty transakcji
- Wsparcie w przeglądaniu i rozwiązywaniu uzgodnień kont gotówkowych i papierów wartościowych portfela
- Możliwość pracy nad akcjami korporacyjnymi, akcjami, instrumentami dłużnymi, kontraktami terminowymi, opcjami i swapami oraz złożonymi instrumentami finansowymi
- Wsparcie w procesie audytu półrocznego i rocznego
- W trakcie codziennych operacji odpowiedzialność za identyfikację wszelkich nietypowych lub potencjalnie podejrzanych transakcji i zgłaszanie ich zgodnie z polityką korporacyjną oraz wytycznymi zawartymi w odpowiednich procedurach operacyjnych.
Te umiejętności pomogą Ci odnieść sukces w tej roli:
- Dobre umiejętności komunikacyjne i interpersonalne
- Solidna umiejętność pracy w zespole
Oferujemy:
- Umowę na czas nieokreślony od pierwszego dnia
- Dodatkowe dni wolne (Dzień Urodzin, Dni Wolne w 3. i 5. rocznicę pracy)
- Złoty Pakiet Medyczny dla pracowników i ich rodzin (partner i dzieci)
- Pakiet ubezpieczenia na życie oraz prywatny plan emerytalny
- Szeroki zakres szkoleń z umiejętności miękkich, warsztatów technicznych, zajęć językowych i programów rozwojowych
- Możliwości wolontariatu w inicjatywach prowadzonych przez firmę, sieciach pracowniczych lub organizacjach według własnego wyboru
- Różnorodność programów wellness
- Dodatkowe benefity dostępne w zależności od poziomu stanowiska
Jako pracodawca oferujący równe szanse, rozważamy wszystkich kwalifikowanych kandydatów na wszystkie stanowiska bez względu na rasę, wyznanie, kolor skóry, religię, pochodzenie narodowe, wiek, niepełnosprawność, płeć, orientację seksualną, tożsamość płciową lub inne cechy chronione przez obowiązujące prawo.
Fund Accountant (Alternatives) NAV, Associate 1 in Kraków – pracodawca: AF
appflame to ukraińska firma IT, która nie tylko tworzy światowej klasy produkty, ale także dba o rozwój swoich pracowników w inspirującej atmosferze. Oferujemy elastyczne warunki pracy, w tym możliwość pracy zdalnej oraz nowoczesne biuro w Warszawie, a także bogaty pakiet benefitów zdrowotnych i edukacyjnych. Nasza kultura opiera się na współpracy, innowacyjności i wsparciu dla lokalnej społeczności, co czyni nas doskonałym miejscem dla ambitnych osób pragnących rozwijać swoje umiejętności w dynamicznym środowisku.
