W skrócie
- Zadania: Przygotowanie i przegląd wartości aktywów netto oraz współpraca z klientami.
- Firma: Dynamiczna firma inwestycyjna z kulturą współpracy.
- Benefity: Konkurencyjne wynagrodzenie, programy zdrowotne i elastyczne godziny pracy.
- Pozostałe informacje: Możliwość rozwoju kariery w dynamicznym środowisku.
- Dlaczego ta praca: Zdobądź doświadczenie w funduszach i rozwijaj swoje umiejętności w finansach.
- Kwalifikacje: 2-5 lat doświadczenia w księgowości funduszy i umiejętności komunikacyjne.
Zespół Księgowości Funduszy Private Equity & Credit (PE&C) jest odpowiedzialny za procesy związane z obliczaniem wartości aktywów netto (NAV) z kwartalnymi terminami w większości przypadków. Fundusze inwestują w produkty o stałym dochodzie, takie jak obligacje, pożyczki prywatne i syndykowane oraz inne fundusze private equity. Zespół ma bezpośredni kontakt z klientami zewnętrznymi (zarządzającymi funduszami) i współpracuje z kilkoma zespołami wewnętrznymi. Zespół dąży do współpracy z wysokimi standardami i dbałością o szczegóły. Szukamy kolegi, który podziela naszą pasję i pragnie rozwoju zawodowego.
Obowiązki:
- Przygotowanie, przegląd i terminowe dostarczanie NAV do klientów zewnętrznych
- Współpraca z depozytariuszami, Corporate Trust i innymi interesariuszami w celu rozwiązania problemów z uzgodnieniami
- Zarządzanie budżetami wydatków funduszy i obliczanie opłat za zarządzanie
- Przegląd raportów zysków i strat pod kątem rozsądności oraz alokacja dochodów dla inwestorów
- Przygotowywanie obliczeń opłat zachęcających zgodnie z postanowieniami waterfall
- Przetwarzanie i przegląd wydarzeń kapitałowych, takich jak wezwania kapitałowe i dystrybucje
- Współpraca z klientami zewnętrznymi, menedżerami inwestycji i audytorami
- Zapewnienie terminowego zakończenia raportowania regulacyjnego i ad-hoc
- Wsparcie w szkoleniu i wdrażaniu nowych członków zespołu
- Pomoc w identyfikacji i wdrażaniu usprawnień procesów w celu zmniejszenia ryzyka audytowego i finansowego oraz poprawy efektywności zespołu
Wymagania:
- 2-5 lat odpowiedniego doświadczenia (Księgowość Funduszy, ale doświadczenie w innych pokrewnych obszarach, takich jak Transfer Agency, Corporate Trust, Raportowanie Finansowe, Audyt i Uzgodnienia, również mile widziane)
- Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2
- Wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne
- Solidne zrozumienie księgowości podwójnej
- Zaawansowane umiejętności w Excelu (VBA będzie atutem)
- Znajomość systemów Geneva i/lub Investran będzie dodatkowym atutem
- Doświadczenie w nadzorze będzie korzystne
Korzyści:
BNY oferuje konkurencyjne wynagrodzenie, świadczenia i programy dobrostanu zakorzenione w silnej kulturze doskonałości oraz naszej filozofii wynagradzania za wyniki. Zapewniamy dostęp do elastycznych globalnych zasobów i narzędzi na Twojej życiowej drodze. Skup się na swoim zdrowiu, wspieraj swoją osobistą odporność i osiągaj cele finansowe jako ceniony członek naszego zespołu, wraz z hojnymi płatnymi urlopami, w tym płatnym czasem wolnym na wolontariat, które mogą wspierać Ciebie i Twoją rodzinę w ważnych momentach.
Oświadczenie o Równych Szansach:
BNY jest pracodawcą równych szans zatrudnienia/afirmatywnej akcji - grupy rasowe i etniczne niedostatecznie reprezentowane/kobiety/osoby z niepełnosprawnościami/chronieni weterani.
Fund Accounting Experts Opportunities in Private Equity & Credit in Wrocław – pracodawca: BNY
BNY to wiodąca globalna firma usług finansowych, która stawia na rozwój i sukces swoich pracowników. Oferujemy konkurencyjne wynagrodzenie, elastyczne programy wsparcia oraz możliwość pracy w innowacyjnym środowisku, które sprzyja kreatywności i współpracy. Pracując w Polsce, będziesz częścią zespołu, który wpływa na globalny system finansowy, a także zyskasz dostęp do licznych możliwości rozwoju zawodowego i osobistego.
