W skrócie
- Zadania: Zarządzaj funduszami hedgingowymi i współpracuj z klientami w zakresie księgowości.
- Firma: Dynamiczna firma finansowa z kulturą współpracy.
- Benefity: Konkurencyjne wynagrodzenie, programy zdrowotne i elastyczne godziny pracy.
- Pozostałe informacje: Możliwości rozwoju kariery w międzynarodowym zespole.
- Dlaczego ta praca: Zdobądź doświadczenie w finansach i rozwijaj swoje umiejętności w ekscytującym środowisku.
- Kwalifikacje: Doświadczenie w księgowości funduszy i dobra znajomość instrumentów finansowych.
Przewidywane wynagrodzenie mieści się w przedziale 72000 - 88000 zł za rok.
Alternatives Fund Accounting Department jest odpowiedzialny za terminowe i dokładne przygotowanie codziennej wartości netto aktywów (NAV) dla wielu złożonych funduszy hedgingowych, funduszy kredytowych, funduszy rynków prywatnych, funduszy nieruchomości oraz funduszy hybrydowych inwestujących w różnorodne instrumenty finansowe.
Zespół Alternatywnego Księgowania Funduszy odpowiada za przygotowanie wartości netto aktywów (NAV) dla wielu funduszy hedgingowych inwestujących w różnorodne instrumenty finansowe, takie jak akcje, długi, instrumenty pochodne i rynek pieniężny. Wykonujemy procesy wyceny od początku do końca, głównie z codziennymi i miesięcznymi terminami. Mamy bezpośredni kontakt z naszymi klientami (zarządcami funduszy) i współpracujemy z kilkoma zespołami wewnętrznymi.
- Obliczanie NAV funduszy hedgingowych
- Rekonsyliacja gotówki i aktywów
- Rekonsyliacja transakcji, przegląd cen
- Przegląd i rejestracja działań korporacyjnych
- Wsparcie audytowe funduszy, onboarding i przetwarzanie likwidacji
Obowiązki:
- Odpowiedzialność za przeglądanie ksiąg rachunkowych klientów i dokumentacji
- Współpraca i odpowiadanie na zapytania klientów oraz stron trzecich, zapewniając odpowiednie rozwiązywanie ich próśb lub zapytań.
- Proaktywne identyfikowanie wyjątków i problemów wpływających na księgi rachunkowe
- Wdrażanie efektywnych procesów i wprowadzanie zmian w modelu operacyjnym
- Budowanie efektywnych relacji z kluczowymi interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi
Kwalifikacje:
- 2-10 lat odpowiedniego doświadczenia w dziedzinach takich jak księgowość funduszy, księgowość, agencja transferowa, sprawozdawczość finansowa, wycena, rekonsyliacja, działania korporacyjne lub audyt
- Znajomość instrumentów finansowych i rynków
- Komunikatywna znajomość języka angielskiego (min B2)
- Chęć zdobywania wiedzy i rozwijania umiejętności
- Uwaga na szczegóły
- Dobra znajomość MS Excel
Korzyści:
BNY oferuje wysoko konkurencyjne wynagrodzenie, świadczenia i programy dobrostanu zakorzenione w silnej kulturze doskonałości oraz naszej filozofii wynagradzania za wyniki. Zapewniamy dostęp do elastycznych globalnych zasobów i narzędzi na Twojej życiowej drodze. Skup się na swoim zdrowiu, wspieraj swoją osobistą odporność i osiągaj cele finansowe jako ceniony członek naszego zespołu, wraz z hojnymi płatnymi urlopami, w tym płatnym czasem wolnym na wolontariat, które mogą wspierać Ciebie i Twoją rodzinę w ważnych momentach.
BNY jest pracodawcą równych szans/afirmującym działanie na rzecz mniejszości - grup rasowych i etnicznych, kobiet, osób z niepełnosprawnościami oraz chronionych weteranów.
To ogłoszenie jest częścią procesu rekrutacji talentów i nie reprezentuje żadnej konkretnej oferty pracy. Aplikując na to ogłoszenie, Twoje zainteresowanie zostanie rozpatrzone w kontekście wielu potencjalnych ofert pracy na podstawie Twojego doświadczenia i ujawnionych preferencji zawodowych.
Opportunities in Hedge Fund Accounting in Wrocław – pracodawca: BNY
BNY to wiodąca globalna firma usług finansowych, która stawia na rozwój i sukces swoich pracowników. Oferujemy konkurencyjne wynagrodzenie, elastyczne programy wsparcia oraz możliwość pracy w innowacyjnym środowisku, które sprzyja kreatywności i współpracy. Pracując w Polsce, będziesz częścią zespołu, który wpływa na globalny system finansowy, a także zyskasz dostęp do licznych możliwości rozwoju zawodowego i osobistego.
