Specjalista ds. skarbca / Treasury Specialist (k/m) in Katowice

Grupa Cichy-Zasada to największa grupa dealerska w Polsce z ponad 30-letnim doświadczeniem w branży. Napędza nas pasja do samochodów, a rozwój i dążenie do perfekcji wpisane jest w DNA naszej firmy. Oferujemy kulturę pracy opartą na przedsiębiorczości i wzajemnym szacunku, a nasze wartości opieramy na ludziach i wiedzy, gromadzonej w ich kompetencjach i doświadczeniu.

Miejsce pracy: Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84

Zakres obowiązków:

• monitorowanie bieżącej płynności finansowej Grupy oraz codziennej pozycji gotówkowej,
• przygotowywanie krótkoterminowych i średnioterminowych prognoz przepływów pieniężnych (cash flow) oraz określanie na ich podstawie zapotrzebowania na finansowanie,
• monitorowanie sald rachunków bankowych oraz uzgadnianie operacji bankowych,
• kontrola płatności krajowych, zagranicznych oraz wewnątrzgrupowych,
• obsługa i rozwój struktur cash poolingu, jeśli będą funkcjonować w Grupie,
• terminowe raportowanie na potrzeby banków i innych instytucji finansowych,
• współpraca z bankami i innymi instytucjami finansowymi w zakresie pozyskania, przedłużania i bieżącej obsługi finansowania,
• obsługa produktów bankowych i finansowych, m.in. kredytów, limitów, lokat i gwarancji,
• realizacja i rozliczanie transakcji walutowych oraz monitorowanie ekspozycji walutowej,
• monitorowanie kosztów finansowania oraz wykorzystania dostępnych limitów,
• przygotowywanie raportów i analiz dotyczących płynności, przepływów pieniężnych i finansowania,
• analiza odchyleń pomiędzy prognozowanymi a rzeczywistymi przepływami pieniężnymi,
• współpraca z księgowością, controllingiem, Dyrektorem Finansowym oraz innymi jednostkami biznesowymi,
• udział w procesach zamknięcia miesiąca i uzgodnieniach dotyczących operacji treasury,
• przygotowywanie danych i raportów dla Zarządu / Dyrektora Finansowego,
• dbanie o prawidłowy obieg i kompletność dokumentacji bankowej oraz finansowej,
• udział w usprawnianiu, standaryzacji i automatyzacji procesów treasury oraz procesów związanych z obiegiem danych finansowych.

Wymagania:

• wykształcenie wyższe, preferowane: finanse, rachunkowość, ekonomia, bankowość lub kierunki pokrewne,
• doświadczenie w obszarze treasury, finansów, cash management, controllingu lub bankowości,
• dobre rozumienie zagadnień związanych z płynnością finansową i przepływami pieniężnymi,
• praktyczna znajomość MS Excel,
• praktyczna znajomość procesów zarządzania płynnością (Cash Management, Cash Pooling, transakcje FX),
• umiejętność analizy danych finansowych i wyciągania wniosków,
• dokładność, skrupulatność i odpowiedzialność — w treasury błędy mogą mieć bezpośrednie przełożenie na pieniądze,
• umiejętność samodzielnego organizowania pracy i pilnowania terminów,
• doświadczenie we współpracy z bankami i jednostkami wewnętrznymi,
• znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na swobodną pracę z dokumentacją i komunikację biznesową.

Mile widziana:

• umiejętność sporządzania prognoz sprawozdań finansowych,
• znajomość systemów ERP, np. Symfonia, oraz systemów bankowości elektronicznej.

Benefity:

• Stabilne zatrudnienie w największej firmie dealerskiej w Polsce – pełen etat, umowa o pracę,
• Bezpłatny pakiet opieki medycznej w Grupie Luxmed,
• Dofinansowanie do karty Multisport,
• Zniżki na usługi i produkty firmowe, w tym zakup samochodów, serwis, części oraz ubezpieczenia,
• Świadczenia świąteczne, m.in. karty Pluxee,
• Paczki na Dzień Dziecka dla dzieci pracowników (do 18. roku życia),
• Upominek z okazji narodzin dziecka,
• Możliwość rozwoju zawodowego i współpracy z doświadczonymi specjalistami,
• Udział w firmowych wydarzeniach integracyjnych oraz sportowych.