W skrócie
- Zadania: Obliczaj i publikuj wartość aktywów netto (NAV) dla funduszy, zapewniając dokładność i terminowość.
- Firma: Dynamiczna firma finansowa z zespołową kulturą pracy.
- Benefity: Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość pracy zdalnej oraz rozwój zawodowy.
- Pozostałe informacje: Możliwość rozwoju kariery w innowacyjnym środowisku.
- Dlaczego ta praca: Zyskaj doświadczenie w finansach i technologiach, pracując nad realnymi projektami.
- Kwalifikacje: Wymagana 4-letnia edukacja oraz doświadczenie w księgowości funduszy.
Przewidywane wynagrodzenie mieści się w przedziale 62100 - 75900 zł za rok.
Fund Accountant w produkcji NAV jest odpowiedzialny za kompleksowe codzienne/okresowe obliczanie i publikowanie wartości aktywów netto (NAV) dla przypisanych funduszy, zapewniając terminowość, dokładność oraz zgodność z uzgodnionymi SLA, wymaganiami regulacyjnymi i standardami kontroli wewnętrznej. Rola obejmuje walidację cen, uzgadnianie gotówki i pozycji, rejestrowanie działań korporacyjnych oraz przychodów/wydatków, rozwiązywanie niezgodności, przeprowadzanie kontroli tolerancji oraz koordynowanie działań z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi w celu dostarczenia wysokiej jakości NAV.
Obowiązki:
- Odpowiedzialność za bardziej złożone portfele z bardziej skomplikowanymi aktywami i transakcjami.
- Utrzymywanie zapisów księgowych dotyczących konkretnej grupy UIT zgodnie z politykami i procedurami działu.
- Odpowiedzialność za likwidację portfeli, zakończenie trustów, uzgadnianie, przetwarzanie działań korporacyjnych oraz reinwestycję dochodów z dystrybucji.
- Rozległa wiedza na temat systemów i procedur wewnętrznych (np. zbieranie dochodów, raportowanie finansowe, kontrola podatkowa, technologia, agencja transferowa itp.).
- Identyfikacja i komunikacja wszelkich problemów wpływających na dokładność zapisów kont.
- Szkolenie nowych księgowych funduszy.
Wymagania edukacyjne i doświadczenie:
- Minimum 4-letnie wykształcenie oraz doświadczenie w branży.
Umiejętności miękkie:
- Dokładność i dbałość o szczegóły: Wysokie standardy integralności danych, dyscypliny kontrolnej i jakości dokumentacji.
- Zarządzanie czasem: Umiejętność pracy w napiętych terminach i zarządzania wieloma zadaniami w czasie okien zamknięcia.
- Analiza i rozwiązywanie problemów: Ustrukturyzowane podejście do badania niezgodności, wariancji i przyczyn źródłowych.
Umiejętności twarde:
- Co najmniej 4-letnie doświadczenie w księgowości funduszy, produkcji NAV (przygotowywanie i obliczanie dokładnych wartości aktywów netto (NAV) dla wielu funduszy).
- Silna wiedza finansowa.
- Solidne zrozumienie instrumentów finansowych (akcje, instrumenty dłużne, FX, instrumenty pochodne) oraz metod wyceny.
- Umiejętności analityczne.
- Poczucie odpowiedzialności za swoje zadania, terminowość, niezawodność oraz skuteczne nadzorowanie i kierowanie innymi w celu zapewnienia wysokiej jakości wykonania.
- Ciekawość lub doświadczenie w zakresie danych, automatyzacji i nowoczesnych technologii (w tym narzędzi wspomaganych AI), z zainteresowaniem nauką, jak technologia może wspierać procesy księgowości funduszy, raportowanie i kontrole.
- Silne umiejętności komunikacyjne w celu proaktywnego zgłaszania problemów (ceny, dane, incydenty operacyjne) oraz wsparcia zarządzania incydentami i ich naprawy.
- Silne umiejętności w Excelu (wyszukiwania, tabele przestawne, logika warunkowa); znajomość narzędzi do analizy danych (Power BI/Tableau) jest dodatkowym atutem.
- Podstawowa znajomość SQL/Python lub narzędzi automatyzacyjnych jest zaletą (nieobowiązkowa).
Proces rekrutacji: maksymalnie 2 rundy; dni w biurze: 4 dni w biurze.
Fund Accountant II in Warsaw – pracodawca: eTeam, Inc.
Nasza firma konsultingowa w Krakowie i Katowicach oferuje wyjątkowe możliwości rozwoju zawodowego w dynamicznym środowisku, które sprzyja innowacjom i współpracy. Oferujemy konkurencyjne wynagrodzenie, elastyczne godziny pracy oraz programy wsparcia dla pracowników, co sprawia, że jesteśmy doskonałym miejscem dla osób poszukujących satysfakcjonującej kariery w branży finansowej.
