Fund Accounting Assistant Manager in Kraków

Wymagana jest osoba na stanowisko Fund Accounting Assistant Manager do realizacji następujących zadań w dziale księgowości funduszy. Zostaną one wykonane zgodnie z wytycznymi i procedurami dostarczonymi przez HSFT oraz pod nadzorem i kierunkiem Menedżera Księgowości Funduszy i Dyrektora. Osoba ta będzie ułatwiać terminowe i dokładne dostarczanie obliczeń NAV oraz ściśle współpracować z księgowymi funduszy pod swoim nadzorem. Koordynacja procesu uzgadniania gotówki, pozycji i OTC, w tym rejestracja transakcji, przetwarzanie działań korporacyjnych i wycena są integralną częścią roli Fund Accounting Assistant Managera. Będzie wspierać rozwój zespołu NAV, ustalać cele oraz pełnić rolę przewodnika i mentora dla bezpośrednich podwładnych. Każdy Fund Accounting Assistant Manager otrzyma niezbędne szkolenie wprowadzające, a także zarówno obowiązkowe (AML/KYC), jak i opcjonalne szkolenia. Dodatkowe szkolenie specyficzne dla klienta zostanie zapewnione przez Menedżera NAV.

HSFT działa w strukturze skoncentrowanej na kliencie, co zapewnia szeroki zakres doświadczeń dla wszystkich poziomów pracowników. W związku z tym Fund Accounting Assistant Manager powinien być elastyczny i gotowy do adaptacji. Powinien być zdolny do prowadzenia i wspierania zespołu do 7 pracowników oraz ułatwiania ich ciągłego rozwoju oraz rozwoju zespołu NAV.

Kluczowe obowiązki:

• Kontrola jakości przeglądów uzgodnień gotówki, pozycji i wartości rynkowej.
• Nadzór nad terminowym rozwiązaniem przestarzałych pozycji.
• Przegląd wyceny funduszy.
• Przegląd działań korporacyjnych.
• Przegląd raportów zysków i strat pod kątem rozsądności.
• Przegląd naliczeń przychodów i wydatków, w tym obliczeń opłat i naliczeń handlowych.
• Przegląd bilansu próbnego funduszu.
• Przegląd alokacji zysków dla inwestorów funduszy.
• Przegląd zgodności z określonymi przez HSFT listami kontrolnymi, procedurami i kontrolami.
• Współpraca i kontakt z działami wewnętrznymi w celu wsparcia rozwiązywania problemów związanych z funduszami.
• Wsparcie menedżerów w rozwiązywaniu eskalowanych zapytań dotyczących księgowości funduszy.
• Odpowiadanie na zapytania klientów w sposób terminowy i efektywny.

Nasze wymagania:

• Ukończony stopień licencjata w dziedzinie biznesu, księgowości lub finansów.
• 5+ lat doświadczenia w pracy w firmie zajmującej się administracją funduszy hedgingowych.
• Stopień w dziedzinie księgowości, finansów, prawa lub biznesu.
• Intencja aktywnego dążenia do uzyskania kwalifikacji zawodowych w księgowości (ACCA, CIMA, CPA, ACA), jeśli nie została jeszcze rozpoczęta, częściowo kwalifikowana lub kwalifikowana, byłaby atutem, ale nie jest wymagana.
• Znajomość obsługi komputera.
• Silne umiejętności komunikacji werbalnej i pisemnej w języku angielskim.
• Silna wiedza o systemach, produktach i procesach.
• Silne umiejętności analityczne i rozwiązywania problemów.
• Silna uwaga na szczegóły i dobra organizacja.
• Umiejętność efektywnej pracy w środowisku o ograniczonym czasie.
• Umiejętność elastycznego działania i efektywnej pracy zarówno w strukturze zespołowej, jak i samodzielnie.
• Silne umiejętności interpersonalne.
• Dobra inicjatywa połączona z umiejętnością identyfikacji sytuacji wymagających eskalacji.
• Rzetelność i niezawodność.
• Otwartość.
• Umiejętność pozytywnego wpływania na morale zespołu.
• Demonstracja umiejętności przywódczych.
• Przyjmowanie odpowiedzialności za wyznaczone zadania.

Jesteśmy dumni z oferowania pakietu świadczeń i kultury miejsca pracy zaprojektowanej w celu wsparcia Twojego zdrowia, ambicji zawodowych i życia poza pracą.

• Pakiet LuxMed Premium.
• Ubezpieczenie na życie i ubezpieczenie podróżne.
• Program poleceń pracowniczych.
• Możliwości pracy zdalnej/hybrydowej lub z biura.
• 100% finansowania certyfikatów i studiów podyplomowych akredytowanych przez ACCA, CIMA i IOB.
• Warsztaty techniczne i szkolenia z umiejętności miękkich.