Senior Fund Accountant in Wrocław

Weź odpowiedzialność za projekty onboardingowe i wdrożeniowe funduszy o wysokim wpływie dla pojazdów Private Equity i Credit w ramach uznanej globalnej instytucji finansowej we Wrocławiu. Ta rola łączy podstawowe księgowanie funduszy z realizacją projektów, zapewniając szeroką ekspozycję na złożone struktury funduszy, międzynarodowych klientów oraz ustawienia wyceny poza powtarzalnym codziennym przetwarzaniem.

Jakie będą Twoje zadania?

• Prowadzenie prac związanych z onboardingiem, aktywacją i migracją, aby zapewnić gotowość operacyjną i płynne przejście funduszy do środowisk biznesowych (BAU).
• Przegląd i walidacja istotnych dostarczanych materiałów księgowych funduszy, w tym danych statycznych, konfiguracji księgowych, struktur opłat oraz pierwszych wyników NAV.
• Konfiguracja i walidacja struktur funduszy w ramach podstawowych platform księgowych, zapewniając integralność danych i rozwiązując niezgodności w cyklu migracji.
• Ścisła współpraca z zespołami operacyjnymi z różnych działów - w tym Księgowości Funduszy, Depozytariusza, Agencji Transferowej i Technologii - w celu koordynacji dostarczanych materiałów i realizacji kamieni milowych projektu.
• Pełnienie roli kluczowego kontaktu operacyjnego dla interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych, monitorowanie harmonogramów projektów, identyfikowanie ryzyk dostawy i rozwiązywanie złożonych zapytań.
• Utrzymywanie solidnej struktury kontrolnej poprzez szczegółowe uzgodnienia i przestrzeganie rygorystycznych standardów jakości i ryzyka operacyjnego.
• Zapewnienie wsparcia, dzielenie się wiedzą i wsparcie operacyjne dla młodszych członków zespołu.
• Wkład w poprawę procesów i inicjatywy automatyzacyjne w celu zwiększenia skalowalności przepływu pracy i jakości danych.

Czego od Ciebie oczekujemy?

• 4+ lata odpowiedniego doświadczenia w księgowości funduszy, administracji funduszy lub obsłudze aktywów finansowych.
• Solidna wiedza na temat struktur funduszy inwestycyjnych, metodologii obliczania NAV oraz instrumentów finansowych.
• Silne umiejętności analityczne z udokumentowanymi zdolnościami do badania przyczyn źródłowych i rozwiązywania problemów.
• Zaawansowana znajomość MS Excel z praktycznym doświadczeniem w analizowaniu i uzgadnianiu dużych zbiorów danych finansowych.
• Biegłe umiejętności komunikacyjne w języku angielskim (pisemne i ustne) do codziennej współpracy w międzynarodowych zespołach.
• Wysoka uwaga na szczegóły, uporządkowane nawyki pracy oraz umiejętność zarządzania priorytetami w środowisku z ograniczeniami czasowymi.

Miło widziane:

• Praktyczne doświadczenie w onboardingu funduszy, migracjach funduszy, projektowaniu docelowych modeli operacyjnych lub procesach UAT.
• Zrozumienie funduszy inwestycyjnych z siedzibą w Niemczech, w tym niemieckich zasad księgowych, ram regulacyjnych i traktowania podatkowego.
• Doświadczenie w automatyzacji przepływu pracy lub narzędziach analityki danych (np. Alteryx lub podobne oprogramowanie).
• Poprzednie doświadczenie w mentorowaniu, szkoleniu lub wspieraniu mniej doświadczonych członków zespołu.

Czego możesz się spodziewać od nas?

• możliwość długoterminowego zatrudnienia, zaczynając od 12-miesięcznego kontraktu tymczasowego przez Randstad
• hybrydowy model pracy - 1 dzień pracy zdalnej
• opieka medyczna
• karta sportowa
• dodatkowe ubezpieczenie
• międzynarodowe środowisko pracy
• zorganizowany proces onboardingu
• ta oferta pracy jest przeznaczona dla osób powyżej 18 roku życia