W skrócie
- Zadania: Zarządzaj codziennymi operacjami gotówkowymi i prognozuj płynność finansową.
- Firma: Rolls-Royce, innowacyjna firma z dynamicznym środowiskiem pracy.
- Benefity: Prywatna opieka zdrowotna, bonus roczny, elastyczny model pracy i dodatkowe dni urlopu.
- Pozostałe informacje: Możliwość pracy w nowoczesnym biurze w Krakowie.
- Dlaczego ta praca: Rozwijaj swoje umiejętności w globalnym centrum wsparcia finansowego.
- Kwalifikacje: Doświadczenie w finansach oraz umiejętności analityczne.
Przewidywane wynagrodzenie mieści się w przedziale 47250 - 57750 zł za rok.
Cash Management Process Specialist
Reports To: FA&R Cash Management Team Lead
Function: Global Business Services (GBS) – Finance
Location: Poland
Rola Cash Management Process Specialist polega na wykonywaniu i monitorowaniu codziennych operacji zarządzania gotówką, w tym zarządzaniu kontami bankowymi, bankowości wewnętrznej, transakcjach międzyfirmowych oraz prognozowaniu płynności.
Opis roli:
Stanowisko to zarządza codziennymi aktywnościami gotówkowymi, w tym uzgadnianiem pozycji gotówkowych, prognozowaniem płynności, przetwarzaniem transakcji bankowości wewnętrznej oraz wspieraniem raportowania na koniec okresu. Rola współpracuje z zespołami GBS i non-GBS (np. Skarb, Księgowość i FP&A), aby zapewnić efektywne wykorzystanie gotówki, dokładną widoczność sald gotówkowych oraz wspiera codzienne operacje kont bankowych, dokładność płynności i krótkoterminowe planowanie gotówki.
Kluczowe obowiązki i odpowiedzialności:
- Codzienne pozycjonowanie gotówki i prognozowanie: Uzgadnianie codziennych pozycji gotówkowych na kontach bankowych i konsolidacja danych przepływu gotówki do prognoz płynności.
- Prognozowanie przepływów gotówkowych i płynności: Opracowywanie i aktualizowanie prognoz przepływów gotówkowych poprzez analizę transakcji i planowanych działań.
- Zarządzanie kontem bankowym i bankowością wewnętrzną: Zarządzanie codziennymi aktywnościami kont bankowych i zapewnienie, że konta bankowe są dokładnie mapowane w SAP.
- Płatności i netting: Wykonywanie płatności wewnętrznych, transakcji nettingowych i rozliczeń międzyfirmowych zgodnie z procedurami firmy.
- Analiza opłat bankowych i uzgadnianie: Analiza i uzgadnianie miesięcznych zestawień opłat bankowych, zapewniając zgodność z umowami i politykami.
- Raportowanie na koniec okresu: Przygotowywanie raportów zarządzania gotówką na koniec miesiąca, w tym podsumowań pozycji gotówkowych i uzgodnień.
- Kontrole i zgodność: Przestrzeganie wymagań kontrolnych, standardów dokumentacji i polityk firmy.
Kwalifikacje i doświadczenie:
Poszukujemy kandydatów z 2-7-letnim doświadczeniem w odpowiedniej dziedzinie, z tytułem licencjata w dziedzinie rachunkowości, finansów lub handlu. Możliwości są dostępne na różnych poziomach, od Junior Associate do Specialist.
Umiejętności techniczne: SAP, Treasury lub jakikolwiek system ERP, MS Excel (zaawansowany), Blackline, znajomość interfejsów bankowych i przepływów płatności.
Korzyści:
- Prywatna opieka zdrowotna i ubezpieczenie na życie grupowe
- Roczny bonus
- Platforma myBenefit/subwencja na karty Multisport
- Dodatek na internet i energię elektryczną do pracy zdalnej
- Zwiększone finansowanie dla programu Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK); Rolls Royce Sp. z o.o. wnosi 3% do tego programu
- Dodatkowe dni urlopu w zależności od długości zatrudnienia
- Model pracy hybrydowej (2 dni w biurze / 3 dni zdalnie)
- Praca w nowoczesnym biurze w centrum Krakowa – Unity Tower (ul. Lubomirskiego 20)
Rolls Royce zobowiązuje się do bycia szanowanym, inkluzywnym i niedyskryminacyjnym miejscem pracy, w którym indywidualność jest ceniona, różnorodne perspektywy napędzają innowacje, a każdy może się rozwijać.
Cash Management Process Specialist in Kraków – pracodawca: Rolls-Royce Corporation
Rolls-Royce to firma, która nie tylko kształtuje nowoczesny świat, ale także stawia na rozwój swoich pracowników w inspirującym środowisku pracy. Oferujemy atrakcyjne benefity, takie jak prywatna opieka zdrowotna, elastyczny model pracy oraz możliwość rozwoju kariery w nowoczesnym biurze w centrum Krakowa. Nasza kultura opiera się na różnorodności i współpracy, co sprawia, że każdy pracownik ma szansę na wniesienie swojego unikalnego wkładu w innowacyjne rozwiązania, które napędzają naszą firmę do przodu.
