Fund Administrator, Associate 1 in Kraków

Cel roli
Administrator funduszy jest odpowiedzialny za obliczanie wartości aktywów netto funduszy poprzez przetwarzanie codziennych funkcji księgowych, aby zapewnić dokładność cen funduszy i ich terminowe dostarczenie do klienta. Administrator funduszy odpowiada również za przygotowanie miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych sprawozdań finansowych dla funduszy inwestycyjnych. Na tym poziomie Administrator funduszy jest odpowiedzialny za przygotowanie i przegląd wszystkich składników sprawozdań finansowych okresowych i rocznych oraz komponentów TNA dla kilku funduszy inwestycyjnych. Administrator funduszy musi zapewnić wsparcie mniej doświadczonym członkom zespołu, biorąc odpowiedzialność za jakość pracy dostarczanej klientowi i audytorom. Administrator funduszy jest centralnym punktem kontaktowym dla wszystkich funkcji wsparcia księgowego i analizuje otrzymane informacje, upewniając się, że wszelkie niezgodności są monitorowane i rozwiązywane profesjonalnie.

Specyficzne obowiązki

• TECHNICZNE KOMPETENCJE
• OBLICZENIE WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
  Dokładne obliczenie wartości aktywów netto, zapewniając dokładność i terminowość. Ukończenie i potwierdzenie zasadności składników wyceny funduszu.
• REKONCYLIACJA – ZWIĄZANA Z KSIĘGOWANIEM
  Porównanie i potwierdzenie sald kont zgodnie z bilansem próbki do sald kont zgodnie z księgami pomocniczymi, badanie wszelkich niezgodności. Ukończenie listy kontrolnej administratora funduszy, gdy jest to wymagane zgodnie z procedurami. Zapewnienie przestrzegania ustalonych terminów.
• RAPORTOWANIE KLIENTA
  Przygotowanie i raportowanie szablonów dla cykli rocznych i okresowych. Przejęcie odpowiedzialności za klientów przypisanych przez menedżera. Praca w napiętych terminach w celu sfinalizowania dostaw dla klientów. Działanie jako bezpośredni punkt kontaktowy dla wewnętrznych klientów w przypadku specjalistycznych audytów lub przeglądów. Udzielanie pomocy i wsparcia podczas audytów sprawozdań finansowych i przeglądów kontroli wewnętrznej. Przejęcie odpowiedzialności za zapytania i komunikację z klientem. Zapewnienie skutecznego rejestrowania i rozwiązywania zapytań oraz współpraca z odpowiednimi stronami w celu rozwiązania/eskalacji zapytań i problemów w ustalonych terminach. Przestrzeganie polityk/procedur księgowych oraz dokumentacji kontroli wewnętrznej. Zrozumienie podstawowych procesów i obszarów ryzyka w danym obszarze działalności oraz współpraca z zespołem zarządzającym w celu ich ograniczenia. Ciągłe doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie księgowości, sprawozdawczości finansowej i sektora funduszy inwestycyjnych. Udział w projektach wpływających na szerszą grupę, gdzie to możliwe. Podejmowanie dodatkowych prac projektowych w miarę potrzeb od menedżerów.

Inne
Może być wymagane przeprowadzenie przeglądu składników wyceny funduszy. Udział w ad-hoc projektach departamentalnych. Udział w szkoleniu i rozwoju innych członków zespołu w razie potrzeby. Składanie rekomendacji dotyczących zmian w procesach i procedurach oraz przygotowywanie dokumentacji do przeglądu w razie potrzeby.

• NIE-TECHNICZNE KOMPETENCJE
• KOMUNIKACJA
  Rozwiązywanie i przegląd punktów podnoszonych przez starszych administratorów funduszy i menedżera oraz zapewnienie, że są oni informowani o postępach. Nawiązywanie i utrzymywanie dobrych relacji roboczych z wewnętrznymi klientami i współpracownikami. Zapewnienie terminowych i profesjonalnych odpowiedzi na wszystkie zapytania.
• ORGANIZACJA
  Demonstracja dobrych umiejętności organizacji czasu w celu dotrzymania terminów. Utrzymywanie systematycznych praktyk archiwizacji. Przestrzeganie polityki czystego biurka i prowadzenie dokumentacji. Zapewnienie odpowiedniego przydziału codziennego obciążenia roboczego.
• SZKOLENIE I ROZWÓJ OSOBISTY
  Współpraca z starszym administratorem funduszy/menedżerem w celu określenia celów na początku każdego roku i ich aktualizacja. Aktywne uczestnictwo w procesie oceny poprzez wypełnienie samooceny i sugerowanie odpowiednich działań rozwojowych. Udzielanie wskazówek i szkoleń pracownikom w trakcie ich codziennej pracy. Szkolenie mniej doświadczonych pracowników w zakresie procedur i procesów funduszy oraz banków, a także udzielanie wskazówek i odpowiednich źródeł pomocy w przypadku pytań. Aktywne uczestnictwo w rozwoju nowych pracowników w zespole. Wsparcie i kierowanie ich w zakresie wszystkich technicznych aspektów pracy, jak również w organizacji pracy. Przejęcie odpowiedzialności za rozwój osobisty i szkolenie.

Parametry lub granice pracy
Procedury i regulacje State Street Polska. Standardy zachowania. Regulacje specyficzne dla kraju. Standardy rachunkowości. System zarządzania wydajnością (PMS).

Relacje wewnętrzne i zewnętrzne
Transakcyjne relacje z rówieśnikami w dziale i bezpośrednim przełożonym, z pewnym kontaktem z wyższym personelem; ciągły kontakt zewnętrzny.

Specyfikacja osoby

• Specyficzne kwalifikacje / umiejętności
  Umiejętności numeryczne / literackie. Myślenie analityczne. Dokładność i umiejętność pracy w napiętych terminach. Znajomość obsługi komputera i umiejętność korzystania z arkuszy kalkulacyjnych oraz edytorów tekstu. Znajomość systemów GP3 i AS400 jest atutem. Zrozumienie administracji funduszy byłoby przydatne, ale nie jest konieczne. Doskonała znajomość języka angielskiego. Znajomość włoskiego jest atutem.
• Krytyczne zachowania dla sukcesu
  Przejmowanie odpowiedzialności i inicjatywy. Zapewnienie dokładności i jakości. Świadczenie doskonałych usług. Efektywna komunikacja. Okazywanie wnikliwości i wpływu. Wspieranie współpracy i pracy zespołowej.
• Poziom wykształcenia
  Preferowany stopień związany z rachunkowością lub biznesem.
• Poprzedni poziom doświadczenia
  Preferowane wcześniejsze doświadczenie w administracji funduszy, ale nie jest to konieczne.

Minimalna pensja
zł60,000 rocznie. Minimalna pensja podana powyżej dotyczy roli w określonej lokalizacji. Jeśli kandydat ostatecznie pracuje poza tą lokalizacją, minimalna pensja może się różnić. Wynagrodzenie będzie ustalane na podstawie takich czynników jak stanowisko, rodzaj wykonywanej pracy, umiejętności indywidualne, opis pracy, godziny pracy, staranność, inicjatywa, samodzielność, długość zatrudnienia, dostępność oraz ilość i jakość wykonanej pracy, a także inne obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria istotne dla pracowników State Street. Oprócz wynagrodzenia, pracownicy mogą być brani pod uwagę do przyznania uznaniowych nagród rocznych opartych na wynikach.

Oferujemy
Stałą umowę od pierwszego dnia. Dodatkowe dni wolne (dzień wolny na urodziny, dni wolne w 3. i 5. rocznicy). Złoty pakiet medyczny dla pracowników i ich rodzin (partner i dzieci). Pakiet ubezpieczenia na życie i prywatny plan emerytalny. Szeroki zakres szkoleń miękkich, warsztatów technicznych, zajęć językowych i programów rozwojowych. Możliwości wolontariatu w inicjatywach prowadzonych przez firmę, sieciach pracowniczych lub organizacjach według własnego wyboru. Różnorodność programów dobrostanu. Dodatkowe korzyści dostępne w zależności od senioralności roli.

O State Street
Na całym świecie instytucjonalni inwestorzy polegają na nas, aby pomóc im zarządzać ryzykiem, reagować na wyzwania oraz zwiększać wydajność i rentowność. Klientów stawiamy w centrum wszystkiego, co robimy, a inteligentni, zaangażowani pracownicy są niezbędni dla naszego dalszego sukcesu. Jesteśmy zobowiązani do tworzenia środowiska, w którym każdy pracownik czuje się doceniany i ma możliwość osiągnięcia pełnego potencjału. Jako kluczowy partner w naszym wspólnym sukcesie, skorzystasz z możliwości rozwoju, elastycznego wsparcia w życiu zawodowym i prywatnym, płatnych dni wolontariatu oraz dynamicznych sieci pracowniczych, które łączą cię z tym, co najważniejsze. Dołącz do nas w kształtowaniu przyszłości.

Jako pracodawca oferujący równe szanse, rozpatrujemy wszystkich wykwalifikowanych kandydatów na wszystkie stanowiska bez względu na rasę, wyznanie, kolor skóry, religię, pochodzenie narodowe, przynależność etniczną, wiek, niepełnosprawność, informacje genetyczne, płeć, orientację seksualną, tożsamość lub ekspresję płciową, obywatelstwo, stan cywilny, partnerstwo domowe lub status związku cywilnego, status rodzinny, status wojskowy i weteranów oraz inne cechy chronione przez obowiązujące prawo.