Senior Fund Accountant in Warsaw

W AtZEDRA poszukujemy utalentowanego Księgowego Funduszy, który dołączy do naszego zespołu administracji funduszy. To doskonała okazja dla doświadczonego specjalisty ds. księgowości funduszy, aby przejąć odpowiedzialność za zróżnicowane portfolio funduszy inwestycyjnych, współpracując z menedżerami funduszy, audytorami i wewnętrznymi interesariuszami. Jako Księgowy Funduszy będziesz odpowiedzialny za świadczenie wysokiej jakości usług księgowości funduszy, zapewniając dokładne wyceny funduszy, sprawozdania finansowe, zgodność z przepisami oraz wyjątkową obsługę klienta. Ta rola jest idealna dla kogoś, kto odnajduje się w dynamicznym środowisku i pasjonuje się dążeniem do doskonałości.

Kluczowe obowiązki:

• Obliczanie codziennych, tygodniowych i miesięcznych wartości aktywów netto (NAV).
• Przegląd i interpretacja dokumentacji funduszy w celu zapewnienia dokładnej administracji funduszy.
• Wykonywanie uzgodnień bankowych, brokerskich i inwestycyjnych.
• Wycenianie portfeli funduszy zgodnie z dokumentacją funduszy i wewnętrznymi politykami wyceny.
• Obliczanie opłat za zarządzanie, opłat za wyniki, wydatków oraz koordynowanie związanych z nimi płatności.
• Przeprowadzanie szczegółowych analiz obliczeń NAV i identyfikowanie wszelkich niezgodności lub niespójności.
• Monitorowanie działań funduszy i zapewnienie zgodności z dokumentami ofertowymi funduszy.
• Przygotowywanie funduszy do corocznych audytów i pełnienie roli głównego kontaktu dla zewnętrznych audytorów.
• Pomoc w przygotowaniu rocznych sprawozdań finansowych.
• Produkcja regularnych i ad hoc raportów zarządczych.
• Wsparcie różnych wymagań raportowych, w tym raportowania dla inwestorów, zarządzania i regulacji.

Zarządzanie klientami i interesariuszami:

• Budowanie i utrzymywanie silnych relacji z menedżerami funduszy i innymi kluczowymi interesariuszami.
• Odpowiadanie na zapytania klientów i wspieranie dostosowanych żądań raportowych.
• Zapewnienie, że świadczenie usług spełnia lub przewyższa ustalone standardy usług.

Zgodność regulacyjna i operacyjna:

• Utrzymywanie świadomości dotyczącej odpowiednich wymagań dotyczących raportowania podatkowego, w tym raportowania K-1 i PFIC.
• Zapewnienie przestrzegania wewnętrznych wymagań dotyczących zgodności, ryzyka i audytu.
• Utrzymywanie dokładnych zapisów i przestrzeganie procedur operacyjnych oraz polityki firmy.
• Pomoc w projektach i żądaniach ad hoc w razie potrzeby.

Wsparcie zespołu:

• Wsparcie, coaching i pomoc w szkoleniu oraz rozwoju młodszych członków zespołu.
• Wkład w pozytywną, współpracującą kulturę zespołową.
• Dzielenie się wiedzą i najlepszymi praktykami w zespole.

Umiejętności i doświadczenie:

• 3-5 lat doświadczenia w księgowości funduszy, administracji funduszy lub pokrewnym środowisku usług finansowych.
• Doświadczenie w obliczaniu NAV i wykonywaniu uzgodnień funduszy.
• Znajomość różnych struktur funduszy, produktów inwestycyjnych i instrumentów finansowych.
• Doświadczenie w przygotowywaniu sprawozdań finansowych i wspieraniu procesów audytowych.
• Zrozumienie subskrypcji, wykupów, dystrybucji i procesów obsługi inwestorów.

Umiejętności techniczne:

• Silna znajomość zasad księgowości i sprawozdawczości finansowej.
• Dobra znajomość metodologii opłat funduszy i struktur funduszy.
• Zaawansowana znajomość Microsoft Excel oraz biegłość w aplikacjach Microsoft Office.
• Doświadczenie w korzystaniu z systemów administracji funduszy i rejestrów będzie dodatkowym atutem.
• Silne umiejętności analityczne i rozwiązywania problemów.

Umiejętności miękkie:

• Doskonale rozwinięte umiejętności organizacyjne i zarządzania czasem.
• Umiejętność zarządzania wieloma terminami i priorytetami.
• Silna uwaga na szczegóły i zaangażowanie w dokładność.
• Doskonałe umiejętności komunikacyjne i interpersonalne.
• Samodzielne, proaktywne i zorientowane na usługi podejście.
• Umiejętność efektywnego działania w szybkim tempie.
• Silne umiejętności przywódcze i mentorskie.

Atrybuty osobiste:

• Udany kandydat będzie:
• Stawiać klientów w centrum wszystkiego, co robią.
• Budować silne relacje z klientami i współpracownikami.
• Demonstrować profesjonalizm w pracy pod presją.
• Przejmować odpowiedzialność i odpowiedzialność za wyniki.
• Być współpracującym, wspierającym i szanującym innych.
• Prezentować silne myślenie analityczne i zdrowy osąd.
• Konsekwentnie demonstrować wartości ZEDRA i zaangażowanie w doskonałość.

Kwalifikacje:

• Licencjat z zakresu księgowości, finansów, biznesu lub pokrewnej dziedziny.
• Odpowiednie kwalifikacje zawodowe (lub postęp w kierunku ich uzyskania) będą uważane za dodatkowy atut.
• Biegła znajomość języka angielskiego, zarówno w mowie, jak i piśmie.
• Dodatkowe umiejętności językowe będą korzystne.